Declaratia 406 SAF-T
Descriere Program

Informatii Program Generare SAF-T - AcceptSoftware
- Pentru generarea declaratiei SAF-T alegem luna, anul si tipul de declaratie, apoi apasam butonul Actualizare Date SAF-T, corectam erorile daca sunt, apoi apasam butonul Genereaza Declaratia
- Butonul Lista Erori - afiseza rapoarte care contin erori ce trebuie corectate, de ex. cand nu este completata denumirea unui cont contabil, cand nu este completat judetul sau localitatea la parteneri, cand cif-ul unui partener este gresit, cand cod-ul intrastat al unui articol este gresit, etc
- Butonul Continut Declaratie - contine toate datele care se adauga in xml-ul pentru SAF-T
- Butonul Lista Nomenclatoare - contine toate nomenclatoarele folosite pentru completarea declaratiei SAF-T
- Cu combinatia de taste CTRL+U se pot urmari fisele de furnizori, clienti, tipuri de taxare, plati, incasari, cont, etc
- In tab-ul Validari-Consistenta
- Butonul Verificare Diferente Parteneri - afieaza daca sunt diferente intre soldul final al partenerilor din balanta si soldul final calculat din documentele sursa.
- Butonul Verificare SoldInitial - afiseaza un raport cu soldurile initiale debit si credit (mai putin conturile din clasele 8 si 9)
- Programul aloca automat codurile SAF-T(TaxTaype/TaxCode) pentru facturile de achizitie si de vanzare, pentru incasari (rapoarte z), conform normelor SAF-T la nivel de linie de produs si le transmite automat si in registru jurnalul (GLE)
- Programul genereaza automat conturi SAF-T pentru fiecare cont contabil(contul SAF-T trebuie sa fie numeric), daca doriti sa modificati acest cont generat o puteti face in gestiune in meniul Contabil - Conturi
- Daca aveti plati cu retinere la sursa(WHT), trebuie sa le completati manual in tab-ul Documente Contabile – Plati/Incasari
- Daca exista parteneri care nu cif sau au codul 99999 – codul SAF-T declarat se va creea dupa regula (tip (04) urmat de codul unic al clientului din baza de date). 04 urmat de cod client asociat în mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu îsi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online)
- In tab-ul Validari - Consistenta se verifica urmatoarele:
- In tab-ul Verificari Conturi - se verifica diferenta intre rulajul conturilor din notele contabile din gestiune si rulajul contorilor din registru jurnal
- In tab-ul Verificari Rulaje NC si Registru Jurnal - se verifica daca exista diferente intre totalul pe fiecare tip de nota contabila si totalul pe fiecare tip de nota contabila din registru jurnal
- In tab-ul Registru Casa & Payments & GLE - se verifica daca exista diferente intre totalul pe fiecare document cu totalul din registru jurnal si totalul pe documentele bifate(de. ex cand se se platesc mai multe facturi cu codul 999 si difera totalul documentelor bifate cu totalul platii)
- In tab-urile Intrari & SourceDocuments & GLE - Iesiri & SourceDocuments & Gle - se verifica diferentele dintre total document cu total articole si totalul din registru jurnal
Explicatii - Sectiuni Declaratie
- Sectiunea Header
Contine date despre declaratie, perioada, datele firmei, tipul declaratiei, softul cu care a fost generata.
- Sectiunea GeneralLedgerAccounts
Contine balanta de verificare la luna respectiva cu conturi din toate clasele. Contul din SAF-T va fi cont analitic fara punct sau litere. Acest cont se va raporta in declaratie.
- Sectiunea Customers
- Contine balanta de clienti.
- Sectiunea Suppliers
Contine balanta de furnizori.
- Sectiunea Taxtable
Contine vectorul fiscal. Se va raporta combinatiile TaxType (tipuri de taxa)->TaxCode (codul de taxa) folosite.
- Sectiunea UOMTable
Contine unitati de masura standardizate.
- AnalysisTypeTable
Contine centre de cost.
- MovementTypeTable
Contine tipuri de miscari de stocuri standardizate pentru raportarea SAF-T.
- Products
Contine nomenclatorul de produse
- PhysicalStock
Contine balanta de stocuri
- Owners
Contine proprietarii stocurilor
- Assets
Contine mijloacele fixe, valorile si amortizarile acestora
- GeneralLedgerEntries (GLE- registrul jurnal general)
- Contine registrul jurnal general. Contine toate notele generate pe documentele din(intrari, iesiri, casa, banca, operatiuni diverse), restul notelor contabile cumulate pe fiecare tip de nota, precum si notele contabile pe documentele care nu sunt prinse in sectiunea SalesInvoices sau PurchaseInvoices(bonurile de consum, notele de predare, procesele verbale, etc)
15. SalesInvoices (Facturi de vanzare)
Contine facturile catre clienti la nivel de linie. Sunt prinse doar tipurile de facturi care in nomenclatorul tip_iesi au campul Saft completat cu 1
16. PurchaseInvoices (Facturi de cumparare)
Contine facturile de la furnizori la nivel de linie. Sunt prinse doar tipurile de intrari care in nomenclatorul tip_intr au campul d394 completat
17. Payments (Plati si incasari)
Contine incasarile si platile efectuate precum si operatiunile diverse.
18. MovementOfGoods (Miscari de bunuri)
Contine tranzactiile de stocuri la nivel de produse - tranzactii prin care se poate reconstitui stocul.
10. AssetsTransactions (Miscari de mijloace fixe)
Contine tranzactiile de mijloace fixe.